| 公告日期： |
2017-10-26 |
2017-08-29 |
2017-07-21 |
2017-04-21 |
| 截止日期： |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
| 基金资产净值(元)： |
65908631.98 |
63899995.7 |
63899995.7 |
66510852.2 |
| 资产总值(元)： |
66803321.22 |
65068390.26 |
65068390.26 |
66901100.25 |
| 股票市值(元)： |
8900451.89 |
8528978.5 |
8528978.5 |
10888360.48 |
| 股票市值占总资产比例(%)： |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 股票市值占总资产净值比例(%)： |
13.5042% |
13.3474% |
13.3474% |
16.3708% |
| 债券市值(元)： |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 债券市值占总资产比例(%)： |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 债券市值占总资产净值比例(%)： |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 权证市值(元)： |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 权证市值占总资产比例(%)： |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 权证市值占总资产净值比例(%)： |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 银行存款及清算备付金(元)： |
8900451.89 |
8528978.5 |
8528978.5 |
10888360.48 |
| 银行存款及清算备付金占总资产比例(%)： |
13.32% |
13.11% |
13.11% |
16.28% |
| 银行存款及清算备付金占总资产净值比例(%)： |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他资产(元)： |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他资产占总资产比例(%)： |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他资产占总资产净值比例(%)： |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 权益投资市值(元)： |
8900451.89 |
8528978.5 |
8528978.5 |
10888360.48 |
| 权益投资市值占总资产比例(%)： |
13.32% |
13.11% |
13.11% |
16.28% |