| 公告日期： |
2017-10-26 |
2017-08-29 |
2017-07-21 |
2017-04-21 |
| 截止日期： |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
| 基金资产净值(元)： |
5090180057.55 |
5016074183.39 |
5016074183.39 |
5146422379.73 |
| 资产总值(元)： |
6814918242.68 |
6756941449.42 |
6756941449.42 |
6261701271.24 |
| 股票市值(元)： |
700791653.37 |
541152614.25 |
541152614.25 |
508474436.43 |
| 股票市值占总资产比例(%)： |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 股票市值占总资产净值比例(%)： |
13.7675% |
10.7884% |
10.7884% |
9.8802% |
| 债券市值(元)： |
5608740162.45 |
5912659883.1 |
5912659883.1 |
4905563749.5 |
| 债券市值占总资产比例(%)： |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 债券市值占总资产净值比例(%)： |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 权证市值(元)： |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 权证市值占总资产比例(%)： |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 权证市值占总资产净值比例(%)： |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 银行存款及清算备付金(元)： |
700791653.37 |
541152614.25 |
541152614.25 |
508474436.43 |
| 银行存款及清算备付金占总资产比例(%)： |
10.28% |
8.01% |
8.01% |
8.12% |
| 银行存款及清算备付金占总资产净值比例(%)： |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他资产(元)： |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他资产占总资产比例(%)： |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他资产占总资产净值比例(%)： |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 权益投资市值(元)： |
700791653.37 |
541152614.25 |
541152614.25 |
508474436.43 |
| 权益投资市值占总资产比例(%)： |
10.28% |
8.01% |
8.01% |
8.12% |