| 公告日期： |
2017-10-25 |
2017-08-26 |
2017-07-20 |
2017-04-24 |
| 截止日期： |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
| 基金资产净值(元)： |
402216958.13 |
493339992.83 |
493339992.83 |
508949418.48 |
| 资产总值(元)： |
406808493.1 |
507854927.85 |
507854927.85 |
518987988.7 |
| 股票市值(元)： |
351891701.24 |
433182841.73 |
433182841.73 |
326382861.13 |
| 股票市值占总资产比例(%)： |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 股票市值占总资产净值比例(%)： |
87.488% |
87.8061% |
87.8061% |
64.1287% |
| 债券市值(元)： |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 债券市值占总资产比例(%)： |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 债券市值占总资产净值比例(%)： |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 权证市值(元)： |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 权证市值占总资产比例(%)： |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 权证市值占总资产净值比例(%)： |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 银行存款及清算备付金(元)： |
359227758.83 |
439291724.67 |
439291724.67 |
331144150.85 |
| 银行存款及清算备付金占总资产比例(%)： |
88.3% |
86.5% |
86.5% |
63.81% |
| 银行存款及清算备付金占总资产净值比例(%)： |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他资产(元)： |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他资产占总资产比例(%)： |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他资产占总资产净值比例(%)： |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 权益投资市值(元)： |
359227758.83 |
439291724.67 |
439291724.67 |
331144150.85 |
| 权益投资市值占总资产比例(%)： |
88.3% |
86.5% |
86.5% |
63.81% |