| 公告日期： |
2017-10-27 |
2017-08-24 |
2017-07-19 |
2017-04-22 |
| 截止日期： |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
| 基金资产净值(元)： |
169496476.85 |
232076430.87 |
232076430.87 |
228072503.25 |
| 资产总值(元)： |
170582996.54 |
233920265.8 |
233920265.8 |
229363269.17 |
| 股票市值(元)： |
159622659.26 |
216196395.97 |
216196395.97 |
213130478.64 |
| 股票市值占总资产比例(%)： |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 股票市值占总资产净值比例(%)： |
94.1746% |
93.1574% |
93.1574% |
93.4486% |
| 债券市值(元)： |
-- |
0 |
0 |
0 |
| 债券市值占总资产比例(%)： |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 债券市值占总资产净值比例(%)： |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 权证市值(元)： |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 权证市值占总资产比例(%)： |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 权证市值占总资产净值比例(%)： |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 银行存款及清算备付金(元)： |
159622659.26 |
216196395.97 |
216196395.97 |
213130478.64 |
| 银行存款及清算备付金占总资产比例(%)： |
93.57% |
92.42% |
92.42% |
92.92% |
| 银行存款及清算备付金占总资产净值比例(%)： |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他资产(元)： |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他资产占总资产比例(%)： |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他资产占总资产净值比例(%)： |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 权益投资市值(元)： |
159622659.26 |
216196395.97 |
216196395.97 |
213130478.64 |
| 权益投资市值占总资产比例(%)： |
93.57% |
92.42% |
92.42% |
92.92% |