| 公告日期： |
2017-10-26 |
2017-08-29 |
2017-07-21 |
2017-04-21 |
| 截止日期： |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
| 基金资产净值(元)： |
126747382.22 |
139360925.25 |
139360925.25 |
580645299.56 |
| 资产总值(元)： |
129748739.84 |
149330560.68 |
149330560.68 |
582330674.71 |
| 股票市值(元)： |
116321800.1 |
126170689.08 |
126170689.08 |
518419447.11 |
| 股票市值占总资产比例(%)： |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 股票市值占总资产净值比例(%)： |
91.7745% |
90.5352% |
90.5352% |
89.2833% |
| 债券市值(元)： |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 债券市值占总资产比例(%)： |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 债券市值占总资产净值比例(%)： |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 权证市值(元)： |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 权证市值占总资产比例(%)： |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 权证市值占总资产净值比例(%)： |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 银行存款及清算备付金(元)： |
119863866.92 |
130027924.54 |
130027924.54 |
533671101.64 |
| 银行存款及清算备付金占总资产比例(%)： |
92.38% |
87.07% |
87.07% |
91.64% |
| 银行存款及清算备付金占总资产净值比例(%)： |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他资产(元)： |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他资产占总资产比例(%)： |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他资产占总资产净值比例(%)： |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 权益投资市值(元)： |
119863866.92 |
130027924.54 |
130027924.54 |
533671101.64 |
| 权益投资市值占总资产比例(%)： |
92.38% |
87.07% |
87.07% |
91.64% |