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汇添富年年利定期开放债券C 000222
  %
昨 收: 今 开: 振幅:% 成交量:
最 高: 最 低: 换手率:% 成交额:
市盈率: 每股净资: 流通市值:亿元 总市值:亿

开放型基金历史净值图

业绩表现

日期 净值增长率(%)
过去三个月 0.00
过去六个月 2.25
过去一年 3.46
过去三年 20.93
过去五年 0.00
自基金合同生效日起至今 22.50
自基金合同生效起至今 22.50

基金概况

基金名称: 汇添富年年利定期开放债券C 基金代码: 000222
基金类型: 普通契约型开放式 投资风格: 债券型
基金管理人: 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
设立日期: 2013-09-06 投资类型: 债券型
资产净值: -- 基金经理: 徐光 陈加荣
投资范围: 本基金的投资范围为固定收益类金融工具,包括国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府债、可转换债券、可分离债券、短期融资券、中期票据、私募债券、资产支持证券、债券回购、银行存款等。

近期净值

公布日期 单位净值(元) 累计净值(元)
2020-04-17 1.3300 1.3800
2020-04-16 1.3270 1.3770
2020-04-15 1.3260 1.3760
2020-04-14 1.3260 1.3760
2020-04-13 1.3260 1.3760
2020-04-10 1.3260 1.3760
2020-04-09 1.3260 1.3760
2020-04-08 1.3250 1.3750

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