| 日期 |
净值增长率(%) |
| 过去三个月 |
10.22 |
| 过去六个月 |
9.47 |
| 过去一年 |
27.72 |
| 过去三年 |
47.22 |
| 过去五年 |
53.71 |
| 自基金合同生效起至今 |
109.20 |
| 基金名称： |
易方达标普消费品(美元现汇)QDII |
基金代码： |
000593 |
| 基金类型： |
普通契约型开放式 |
投资风格： |
指数型 |
| 基金管理人： |
易方达基金管理有限公司 |
基金托管人： |
中国银行股份有限公司 |
| 设立日期： |
2014-03-28 |
投资类型： |
股票型 |
| 资产净值： |
-- |
基金经理： |
范冰
张胜记
费鹏
|
| 投资范围： |
本基金主要投资于标普全球高端消费品指数成份股及备选成份股,也可以投资于其他股票及股票存托凭证、股票型基金;政府债券、公司债券、可转换债券等固定收益类证券;银行存款、回购、短期政府债券等货币市场工具。 |
| 公布日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
|
2021-04-22
|
0.4308 |
0.4308 |
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2021-04-21
|
0.4271 |
0.4271 |
|
2021-04-19
|
0.4280 |
0.4280 |
|
2021-04-16
|
0.4309 |
0.4309 |
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2021-04-15
|
0.4256 |
0.4256 |
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2021-04-14
|
0.4235 |
0.4235 |
|
2021-04-13
|
0.4192 |
0.4192 |
|
2021-04-12
|
0.4184 |
0.4184 |
