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工银瑞信香港中小盘股票美元 002380
  %
昨 收: 今 开: 振幅:% 成交量:
最 高: 最 低: 换手率:% 成交额:
市盈率: 每股净资: 流通市值:亿元 总市值:亿

开放型基金历史净值图

业绩表现

日期 净值增长率(%)
自基金合同生效以来 8.90
过去三个月 -0.18
过去六个月 8.57
自基金合同生效起至今 8.90

基金概况

基金名称: 工银瑞信香港中小盘股票美元 基金代码: 002380
基金类型: 普通契约型开放式 投资风格: 成长型
基金管理人: 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人: 中国银行股份有限公司
设立日期: 2016-03-09 投资类型: 股票型
资产净值: -- 基金经理: 赵宪成 游凛峰 唐明君 游凛峰
投资范围: 本基金主要投资于境外市场依法发行的股票、 债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具, 具体包括: 已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及中国证监会认可的国际金融组织发行的证券; 已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金 (包括ETF) ; 中国证监会认可的境外交易所上市交易的金融衍生产品及法律、 法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

近期净值

公布日期 单位净值(元) 累计净值(元)
2020-04-16 0.1766 0.1766
2020-04-15 0.1761 0.1761
2020-04-14 0.1781 0.1781
2020-04-13 0.1752 0.1752
2020-04-10 0.1748 0.1748
2020-04-09 0.1749 0.1749
2020-04-08 0.1731 0.1731
2020-04-07 0.1751 0.1751

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