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招商招熹纯债C 003617
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昨 收: 今 开: 振幅:% 成交量:
最 高: 最 低: 换手率:% 成交额:
市盈率: 每股净资: 流通市值:亿元 总市值:亿

开放型基金历史净值图

业绩表现

日期 净值增长率(%)
暂无数据

基金概况

基金名称: 招商招熹纯债C 基金代码: 003617
基金类型: 普通契约型开放式 投资风格: 债券型
基金管理人: 招商基金管理有限公司 基金托管人: 中国建设银行股份有限公司
设立日期: -- 投资类型: 债券型
资产净值: -- 基金经理: 康晶
投资范围: 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债、非政策性金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、国债期货、资产支持证券、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。

近期净值

公布日期 单位净值(元) 累计净值(元)
2017-10-18 1.0129 1.0129
2017-10-16 0.9801 0.9801
2017-10-13 0.9801 0.9801
2017-10-12 0.9817 0.9817
2017-10-11 0.9819 0.9819
2017-10-10 0.9822 0.9822
2017-10-09 0.9824 0.9824
2017-09-29 0.9847 0.9847

基金公告

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