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万家家盛债券A 003910
  %
昨 收: 今 开: 振幅:% 成交量:
最 高: 最 低: 换手率:% 成交额:
市盈率: 每股净资: 流通市值:亿元 总市值:亿

开放型基金历史净值图

业绩表现

日期 净值增长率(%)
暂无数据

基金概况

基金名称: 万家家盛债券A 基金代码: 003910
基金类型: 普通契约型开放式 投资风格: 债券型
基金管理人: 万家基金管理有限公司 基金托管人: 中国建设银行股份有限公司
设立日期: 2017-03-09 投资类型: 债券型
资产净值: -- 基金经理: 陈佳昀 李文宾 高翰昆
投资范围: 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、中小板以及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、权证、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金可持有可转债转股所得的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证,也可直接投资股票和权证。

近期净值

公布日期 单位净值(元) 累计净值(元)
2017-10-17 1.0113 1.0113
2017-10-16 1.0101 1.0101
2017-10-13 1.0098 1.0098
2017-10-12 1.0097 1.0097
2017-10-11 1.0095 1.0095
2017-10-10 1.0093 1.0093
2017-10-09 1.0093 1.0093
2017-09-29 1.0080 1.0080

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