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银河通利债B 150079
  %
昨 收: 今 开: 振幅:% 成交量:
最 高: 最 低: 换手率:% 成交额:
市盈率: 每股净资: 流通市值:亿元 总市值:亿

开放型基金历史净值图

业绩表现

日期 净值增长率(%)
过去三个月至基金转型日 3.83
过去六个月至基金转型日 1.02
过去一年至基金转型日 3.13
自基金合同生效起至今 11.69

基金概况

基金名称: 银河通利债B 基金代码: 150079
基金类型: 契约型封闭式 投资风格: 债券型
基金管理人: 银河基金管理有限公司 基金托管人: 北京银行股份有限公司
设立日期: 2012-04-25 投资类型: 债券型
资产净值: -- 基金经理: 何晶 蒋磊 韩晶 杨鑫 周珊珊 张矛 索峰
投资范围: 具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、短期融资券、中期票据、资产支持证券、可转换债券、可分离债券和回购、银行存款等金融工具。

近期净值

公布日期 单位净值(元) 累计净值(元)
2014-04-25 1.0000 1.0870
2014-04-24 1.0890 1.0890
2014-04-23 1.0880 1.0880
2014-04-22 1.0880 1.0880
2014-04-21 1.0890 1.0890
2014-04-18 1.0880 1.0880
2014-04-17 1.0880 1.0880
2014-04-16 1.0860 1.0860

基金公告

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