股票   新闻
首页
股票
龙虎榜
新股数据
创业板
中小板
基金
基金行情
持仓统计
基金评级
新发基金
基金分红
私募基金
基金净值
宏观
理财
保险理财
公用信息
集合理财
信托理财
银行理财
期货
外汇
所有汇率
基本汇率
交叉汇率
债券
新发债券
沪国债表
深国债表
沪企债表
深企债表
沪转债表
深转债表
上证回购
深证回购
银行间市场
企业债表
金融债表
短期融资券
沪市债券行情
深市债券行情
贵金属
银行
上市银行行情
人民币存款利率表
人民币贷款利率表
人民币汇率
银行理财
保险
保险公司
信托
信托产品
招商双债增强债券(LOF) 161716
  %
昨 收: 今 开: 振幅:% 成交量:
最 高: 最 低: 换手率:% 成交额:
市盈率: 每股净资: 流通市值:亿元 总市值:亿

开放型基金历史净值图

业绩表现

日期 净值增长率(%)
过去三个月 -0.74
过去六个月 1.41
过去一年 6.10
过去三年 30.18
自基金合同生效起至今 25.80

基金概况

基金名称: 招商双债增强债券(LOF) 基金代码: 161716
基金类型: LOF 投资风格: 债券型
基金管理人: 招商基金管理有限公司 基金托管人: 中国农业银行股份有限公司
设立日期: 2013-03-01 投资类型: 债券型
资产净值: -- 基金经理: 刘万锋 张婷
投资范围: 投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

近期净值

公布日期 单位净值(元) 累计净值(元)
2020-04-17 1.3310 1.4700
2020-04-16 1.3300 1.4690
2020-04-15 1.3290 1.4680
2020-04-14 1.3290 1.4680
2020-04-13 1.3280 1.4670
2020-04-10 1.3290 1.4680
2020-04-09 1.3290 1.4680
2020-04-08 1.3280 1.4670

基金公告

更多>>

基金重仓股

更多>>

基金历史净值

更多>>

同系基金

更多>>

基金资产配置

基金费率

持股明细

更多>>

持债明细

更多>>

资产负债表