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浦银沪港深基本面 166402
  %
昨 收: 今 开: 振幅:% 成交量:
最 高: 最 低: 换手率:% 成交额:
市盈率: 每股净资: 流通市值:亿元 总市值:亿

开放型基金历史净值图

业绩表现

日期 净值增长率(%)
暂无数据

基金概况

基金名称: 浦银沪港深基本面 基金代码: 166402
基金类型: LOF 投资风格: 指数型
基金管理人: 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人: 招商证券股份有限公司
设立日期: -- 投资类型: 股票型
资产净值: -- 基金经理: 陈士俊
投资范围: 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款、衍生工具(股指期货、权证等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

近期净值

公布日期 单位净值(元) 累计净值(元)
2020-04-17 0.9813 0.9813
2020-04-16 0.9701 0.9701
2020-04-15 0.9729 0.9729
2020-04-14 0.9848 0.9848
2020-04-13 0.9772 0.9772
2020-04-10 0.9783 0.9783
2020-04-09 0.9800 0.9800
2020-04-08 0.9719 0.9719

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