股票   新闻
首页
股票
龙虎榜
新股数据
创业板
中小板
基金
基金行情
持仓统计
基金评级
新发基金
基金分红
私募基金
基金净值
宏观
理财
保险理财
公用信息
集合理财
信托理财
银行理财
期货
外汇
所有汇率
基本汇率
交叉汇率
债券
新发债券
沪国债表
深国债表
沪企债表
深企债表
沪转债表
深转债表
上证回购
深证回购
银行间市场
企业债表
金融债表
短期融资券
沪市债券行情
深市债券行情
贵金属
银行
上市银行行情
人民币存款利率表
人民币贷款利率表
人民币汇率
银行理财
保险
保险公司
信托
信托产品
国寿安保中证养老产业指数分级 168001
  %
昨 收: 今 开: 振幅:% 成交量:
最 高: 最 低: 换手率:% 成交额:
市盈率: 每股净资: 流通市值:亿元 总市值:亿

开放型基金历史净值图

业绩表现

日期 净值增长率(%)
过去三个月 -3.16
过去六个月 -1.24
过去一年 -17.94
自基金合同生效起至今 -20.40

基金概况

基金名称: 国寿安保中证养老产业指数分级 基金代码: 168001
基金类型: 普通契约型开放式 投资风格: 指数型
基金管理人: 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人: 招商证券股份有限公司
设立日期: 2015-06-26 投资类型: 股票型
资产净值: -- 基金经理: 李康 吴坚
投资范围: 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证养老产业指数的成份股、备选成份股、其他股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、固定收益资产、衍生工具(权证等)等。

近期净值

公布日期 单位净值(元) 累计净值(元)
2019-03-29 1.1220 0.7700
2019-03-28 1.0910 0.7490
2019-03-27 1.1020 0.7570
2019-03-26 1.0830 0.7440
2019-03-25 1.1060 0.7590
2019-03-22 1.1320 0.7770
2019-03-21 1.1270 0.7740
2019-03-20 1.1120 0.7640

基金公告

更多>>

基金重仓股

更多>>

基金历史净值

更多>>

同系基金

更多>>

基金资产配置

基金费率

持股明细

更多>>

持债明细

更多>>

资产负债表