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上投摩根全球天然资源混合(QDII) 378546
  %
昨 收: 今 开: 振幅:% 成交量:
最 高: 最 低: 换手率:% 成交额:
市盈率: 每股净资: 流通市值:亿元 总市值:亿

开放型基金历史净值图

业绩表现

日期 净值增长率(%)
过去三个月 7.58
过去六个月 17.66
过去一年 44.15
过去三年 -15.96
自基金合同生效起至今 -34.70

基金概况

基金名称: 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 基金代码: 378546
基金类型: 普通契约型开放式 投资风格: 行业型
基金管理人: 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人: 中国银行股份有限公司
设立日期: 2012-03-26 投资类型: 混合型
资产净值: -- 基金经理: 张军
投资范围: 本基金投资组合中股票及其它权益类证券市值占基金资产的60%-95%,现金、债券及中国证监会允许投资的其它金融工具市值占基金资产的5%-40%,并保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。

近期净值

公布日期 单位净值(元) 累计净值(元)
2020-04-16 0.5350 0.5350
2020-04-15 0.5370 0.5370
2020-04-14 0.5550 0.5550
2020-04-13 0.5560 0.5560
2020-04-10 0.5530 0.5530
2020-04-09 0.5530 0.5530
2020-04-08 0.5400 0.5400
2020-04-07 0.5400 0.5400

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