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中证500信息技术指数ETF 512330
  %
昨 收: 今 开: 振幅:% 成交量:
最 高: 最 低: 换手率:% 成交额:
市盈率: 每股净资: 流通市值:亿元 总市值:亿

开放型基金历史净值图

业绩表现

日期 净值增长率(%)
过去三个月 -4.76
过去六个月 -9.63
过去一年 -22.75
自基金合同生效起至今 -19.08

基金概况

基金名称: 中证500信息技术指数ETF 基金代码: 512330
基金类型: ETF 投资风格: 指数型
基金管理人: 南方基金管理有限公司 基金托管人: 中国农业银行股份有限公司
设立日期: 2015-06-29 投资类型: 股票型
资产净值: -- 基金经理: 孙伟 雷俊
投资范围: 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

近期净值

公布日期 单位净值(元) 累计净值(元)
2020-04-17 1.0312 1.0312
2020-04-16 1.0224 1.0224
2020-04-15 1.0090 1.0090
2020-04-14 1.0136 1.0136
2020-04-13 0.9803 0.9803
2020-04-10 0.9997 0.9997
2020-04-09 1.0445 1.0445
2020-04-08 1.0370 1.0370

基金公告

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