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交银施罗德丰润收益债券A 519743
  %
昨 收: 今 开: 振幅:% 成交量:
最 高: 最 低: 换手率:% 成交额:
市盈率: 每股净资: 流通市值:亿元 总市值:亿

开放型基金历史净值图

业绩表现

日期 净值增长率(%)
过去三个月 0.48
过去六个月 1.99
过去一年 3.81
自基金合同生效起至今 14.61

基金概况

基金名称: 交银施罗德丰润收益债券A 基金代码: 519743
基金类型: 普通契约型开放式 投资风格: 债券型
基金管理人: 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人: 中信银行股份有限公司
设立日期: 2014-12-15 投资类型: 债券型
资产净值: -- 基金经理: 魏玉敏 魏玉敏 连端清 孙超
投资范围: 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、分离交易可转债的纯债、次级债、资产支持证券、短期融资券、中期票据、债券回购、银行存款、货币市场工具等固定收益类资产和法律法规允许投资的其他金融工具。其中,封闭期内,本基金所投企业债和公司债信用评级需在AA级(含)以上。本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发。同时本基金不参与可转换债券投资(分离交易可转债的纯债部分除外)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

近期净值

公布日期 单位净值(元) 累计净值(元)
2020-04-17 1.0760 1.2940
2020-04-16 1.0760 1.2940
2020-04-15 1.0754 1.2934
2020-04-14 1.0745 1.2925
2020-04-13 1.0739 1.2919
2020-04-10 1.0743 1.2923
2020-04-09 1.0747 1.2927
2020-04-08 1.0746 1.2926

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