股票   新闻
首页
股票
龙虎榜
新股数据
创业板
中小板
基金
基金行情
持仓统计
基金评级
新发基金
基金分红
私募基金
基金净值
宏观
理财
保险理财
公用信息
集合理财
信托理财
银行理财
期货
外汇
所有汇率
基本汇率
交叉汇率
债券
新发债券
沪国债表
深国债表
沪企债表
深企债表
沪转债表
深转债表
上证回购
深证回购
银行间市场
企业债表
金融债表
短期融资券
沪市债券行情
深市债券行情
贵金属
银行
上市银行行情
人民币存款利率表
人民币贷款利率表
人民币汇率
银行理财
保险
保险公司
信托
信托产品
南方价值H 960020
  %
昨 收: 今 开: 振幅:% 成交量:
最 高: 最 低: 换手率:% 成交额:
市盈率: 每股净资: 流通市值:亿元 总市值:亿

开放型基金历史净值图

业绩表现

日期 净值增长率(%)
过去三个月 -2.21
自基金合同修改起至今 -3.39
自基金合同生效起至今 -3.39

基金概况

基金名称: 南方价值H 基金代码: 960020
基金类型: 普通契约型开放式 投资风格: 收入型(价值型)
基金管理人: 南方基金管理有限公司 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
设立日期: 2015-10-14 投资类型: 混合型
资产净值: -- 基金经理: 罗安安 骆帅 谈建强
投资范围: 具有良好流动性的金融工具,包括投资于国内依法公开发行、上市的股票和债券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。

近期净值

公布日期 单位净值(元) 累计净值(元)
2019-09-20 1.3000 1.7550
2019-09-19 1.2940 1.7490
2019-09-18 1.2860 1.7410
2019-09-17 1.2720 1.7270
2019-09-16 1.2860 1.7410
2019-09-12 1.2840 1.7390
2019-09-11 1.2690 1.7240
2019-09-10 1.2960 1.7510

基金公告

更多>>

基金重仓股

更多>>

基金历史净值

更多>>

同系基金

更多>>

基金资产配置

基金费率

持股明细

更多>>

持债明细

更多>>

资产负债表