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工银稳健成长混合H 960023
  %
昨 收: 今 开: 振幅:% 成交量:
最 高: 最 低: 换手率:% 成交额:
市盈率: 每股净资: 流通市值:亿元 总市值:亿

开放型基金历史净值图

业绩表现

日期 净值增长率(%)
过去三个月 -8.95
过去六个月 -6.38
自基金合同生效起至今 -7.70

基金概况

基金名称: 工银稳健成长混合H 基金代码: 960023
基金类型: 普通契约型开放式 投资风格: 成长型
基金管理人: 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人: 中国建设银行股份有限公司
设立日期: 2015-08-19 投资类型: 混合型
资产净值: -- 基金经理: 杜洋 胡文彪 刘天任 杨柯 曹冠业 温震宇 杨建勋 王筱苓 张翎 吴刚
投资范围: 本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、中央银行票据、回购,以及法律法规允许或经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具,其中,股票资产占基金资产的比例为60%-95%,债券、现金等金融工具占基金资产的比例为5%-40%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

近期净值

公布日期 单位净值(元) 累计净值(元)
2018-08-07 1.0000 1.0000
2018-08-06 1.0000 1.0000
2018-08-03 1.0000 1.0000
2018-08-02 1.0000 1.0000
2018-08-01 1.0000 1.0000
2018-07-31 1.0000 1.0000
2018-07-30 1.0000 1.0000
2018-07-27 1.0000 1.0000

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