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博时信用债券R 960027
  %
昨 收: 今 开: 振幅:% 成交量:
最 高: 最 低: 换手率:% 成交额:
市盈率: 每股净资: 流通市值:亿元 总市值:亿

开放型基金历史净值图

业绩表现

日期 净值增长率(%)
过去三个月 -3.96
自基金合同生效起至今 -3.10

基金概况

基金名称: 博时信用债券R 基金代码: 960027
基金类型: 普通契约型开放式 投资风格: 债券型
基金管理人: 博时基金管理有限公司 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
设立日期: 2016-01-26 投资类型: 债券型
资产净值: -- 基金经理: 腊博 陈芳菲 过钧
投资范围: 本基金主要投资于固定收益类证券,包括国债、央行票据、公司债、企业债、短期融资券、政府机构债、政策性金融机构金融债、商业银行金融债、资产支持证券、次级债、可转换债券及可分离转债、回购及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具或金融衍生工具。其中,对债券类资产的投资比例不低于基金资产的80%;对投资级别以上的信用债的投资比例不低于基金债券资产的80%。对现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。本基金还可以参与一级市场新股申购,以及在二级市场上投资股票、权证等权益类证券。本基金投资于股票、权证等权益类证券的比例不超过基金资产的20%。

近期净值

公布日期 单位净值(元) 累计净值(元)
2018-11-14 1.0060 1.0060
2018-11-13 1.0070 1.0070
2018-11-12 1.0040 1.0040
2018-11-09 1.0020 1.0020
2018-11-08 1.0080 1.0080
2018-11-07 1.0070 1.0070
2018-11-06 1.0070 1.0070
2018-11-05 1.0070 1.0070

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