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建信双息红利债券H 960029
  %
昨 收: 今 开: 振幅:% 成交量:
最 高: 最 低: 换手率:% 成交额:
市盈率: 每股净资: 流通市值:亿元 总市值:亿

开放型基金历史净值图

业绩表现

日期 净值增长率(%)
过去三个月 -1.20
过去六个月 0.78
自基金合同生效起至今 1.45

基金概况

基金名称: 建信双息红利债券H 基金代码: 960029
基金类型: 普通契约型开放式 投资风格: 债券型
基金管理人: 建信基金管理有限责任公司 基金托管人: 中信银行股份有限公司
设立日期: 2016-06-22 投资类型: 债券型
资产净值: -- 基金经理: 朱虹 钟敬棣
投资范围: 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券、短期融资券、资产支持证券、债券回购等)、股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可参与一级市场新股申购或增发新股,也可在二级市场上投资股票、权证等权益类证券。 法律法规或中国证监会以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。

近期净值

公布日期 单位净值(元) 累计净值(元)
2018-08-07 1.0980 1.1990
2018-08-06 1.0890 1.1900
2018-08-03 1.0910 1.1920
2018-08-02 1.0910 1.1920
2018-08-01 1.0940 1.1950
2018-07-31 1.0980 1.1990
2018-07-30 1.0960 1.1970
2018-07-27 1.0940 1.1950

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