| 代码 |
名称 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
截止日期 |
资产净值(元) |
| 500005 |
|
1.0100 |
4.4200 |
2014-04-25 |
2023051490.08 |
| 150041 |
|
1.3500 |
1.3500 |
2014-05-22 |
-- |
| 100056 |
|
3.0000 |
3.0000 |
2021-06-15 |
-- |
| 000192 |
|
1.1300 |
1.4000 |
2021-06-15 |
-- |
| 510210 |
|
0.9800 |
1.6700 |
2021-06-15 |
-- |
| 500025 |
|
1.0800 |
2.3700 |
2008-11-14 |
541028484.84 |
| 500015 |
|
1.0600 |
2.6000 |
2014-12-11 |
-- |
| 161010 |
|
1.1900 |
1.9200 |
2021-06-15 |
-- |
| 100053 |
|
1.5900 |
1.5900 |
2021-06-15 |
-- |
| 161016 |
|
1.0000 |
1.1400 |
2014-05-22 |
-- |