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  基金名称:
基金代码 基金名称 单位净值(元) 累计净值(元) 日增长率(%) 日增长值 日期
003246 1.9338 7.3130 93.3800 -- 2016-09-22
002758 1.0513 1.0513 5.1300 -- 2016-07-26
000970 1.7760 1.7760 3.7383 0.0640 2017-04-21
000628 1.3230 1.3230 2.0833 0.0270 2017-04-21
000988 1.1670 1.1670 2.0105 0.0230 2017-04-20
000990 1.0380 1.0380 1.7647 0.0180 2017-04-20
000989 1.0380 1.0380 1.7647 0.0180 2017-04-20
001668 1.0660 1.0660 1.7176 0.0180 2017-04-20
002891 1.0220 1.0220 1.5905 0.0160 2017-04-20
519601 1.4970 1.7670 1.4929 0.0220 2017-04-20
002230 1.4100 1.4100 1.4388 0.0200 2017-04-20
002893 0.1486 0.1486 1.4334 0.0021 2017-04-20
002892 0.1486 0.1486 1.4334 0.0021 2017-04-20
001740 1.0690 1.0690 1.4231 0.0150 2017-04-21
262001 1.3790 1.3890 1.3996 0.0190 2017-04-20
519602 0.9660 0.9660 1.3641 0.0130 2017-04-20
001767 1.0450 1.0450 1.3579 0.0140 2017-04-20
968006 1.2141 1.2141 1.2763 0.0153 2017-04-20
070012 0.7360 0.7360 1.2380 0.0090 2017-04-20
000043 1.4960 1.4960 1.2179 0.0180 2017-04-20