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深沪基金指数图

基金代码 基金名称 单位净值(元) 累计净值(元) 日增长率(%) 日增长值 日期
519746 1.9770 1.9880 97.3050 0.9750 2017-06-20
003246 1.9338 7.3130 93.3800 -- 2016-09-22
003788 1.2108 1.2178 20.9404 0.2097 2017-06-20
002758 1.0513 1.0513 5.1300 -- 2016-07-26
001093 0.1361 0.1361 2.5622 0.0034 2017-06-19
001092 0.9250 0.9250 2.5499 0.0230 2017-06-19
519195 1.3233 1.3233 2.3038 0.0298 2017-06-20
000755 1.1191 1.1191 2.2569 0.0247 2017-06-20
000990 1.1550 1.1550 2.1220 0.0240 2017-06-19
000989 1.1550 1.1550 2.1220 0.0240 2017-06-19
股票代码 股票名称 持股基金数量(只) 持股总数(股) 持股总市值(万元) 占该股流通市值比例%
2
6927465.00
8181.34
3.56
1
4267425.00
3140.82
1.28
1
5116470.00
14244.25
0.64
1
2467692.00
3005.65
0.42
1
3607504.00
2604.62
0.17
1
399571.00
493.47
0.14
1
573954.00
1376.34
0.13
1
179557.00
327.69
0.11
1
5030503.00
3279.89
0.87
1
171076.00
618.44
0.24
基金代码 基金简称 波动幅度 波动评价 星辰风险系数 风险评价 评级(三年) 统计年度 统计月度
000066 14.19 -- 6.46 -- -- 2017 5
020018 8.92 -- 6.17 -- -- 2017 5
020018 11.14 -- 7.77 -- -- 2017 5
180002 3.62 -- 1.66 -- -- 2017 5
180002 4.26 -- 1.58 -- -- 2017 5
202202 3.62 -- 1.52 -- -- 2017 5
202202 4.07 -- 1.27 -- -- 2017 5
202211 7.96 -- 5.21 -- -- 2017 5
202211 9.69 -- 6.32 -- -- 2017 5
202213 7.79 -- 2.99 -- -- 2017 5
基金代码 基金简称 发行时间 截止日期 投资类型
004403 2017-03-30 2017-05-12
股票型
004404 2017-03-30 2017-05-12
股票型
004466 2017-03-29 2017-04-27
混合型
004452 2017-03-27 2017-04-17
混合型
004451 2017-03-27 2017-04-17
混合型
001596 2017-03-24 2017-06-23
混合型
001296 2017-03-23 2017-04-21
混合型
161835 2017-03-22 2017-05-05
混合型
004355 2017-03-22 2017-04-19
混合型
166402 2017-03-22 2017-04-21
股票型
排名 名称 最新净值 私募发行机构
1
1.00
中海信托
2
1.00
中海信托
3
1.00
华润信托
4
1.00
华润信托
5
1.00
华润信托
6
1.00
华润信托
7
1.04
华润信托
8
1.03
华润信托
9
1.01
华信信托
10
1.01
华润信托