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基金持债汇总

基金代码 基金名称 基金资产总值(万元) 负债总值(万元) 基金资产净值(万元) 持有人权益合计(万元)
160138
34224.06
10.57
0.00
34213.50
160139
34224.06
10.57
0.00
34213.50
165525
21469.03
193.49
0.00
21275.55
150313
21469.03
193.49
0.00
21275.55
150314
21469.03
193.49
0.00
21275.55
160723
31046.60
6.73
0.00
31039.87
511230
22135.19
972.99
0.00
21162.20
501032
51926.68
41.83
0.00
51884.85
161631
27513.80
7001.17
0.00
20512.63
512903
119308.25
39.47
0.00
119268.78
162718
21624.88
235.20
0.00
21389.68
004243
25456.57
491.24
0.00
24965.33
162719
25456.57
491.24
0.00
24965.33
169201
23332.29
388.19
0.00
22944.11
160323
25206.35
1490.39
0.00
23715.97
512580
69536.90
1008.39
0.00
68528.51
161233
141236.05
45095.02
0.00
96141.02
168301
86472.26
87.12
0.00
86385.15
169105
690376.32
6441.59
0.00
683934.73
169104
129080.11
3421.76
0.00
125658.34