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名称
持股数量(股)
持股市值(元)
占净值比例(%)
持股占流通A股比例(%)
183001
银华全球优选(QDII-FOF)
230000.00
1485357.25
2.38
0.00
000342
嘉实新兴市场债券A1
3400.00
849409.12
0.27
0.00
000340
嘉实新兴市场债券
3400.00
849409.12
0.27
0.00
539003
建信全球资源混合(QDII)
2182.00
791543.39
3.24
0.00
262001
景顺长城大中华混合(QDII)
10486.00
12102080.16
6.82
0.00
378006
上投摩根全球新兴市场混合(QDII)
6115.00
7057430.80
6.48
0.00
270023
广发全球精选股票(QDII)
180000.00
42308852.04
3.17
0.00
000906
广发全球精选股票(美元现汇)
180000.00
42308852.04
3.17
0.00
003973
国富美元债定期债券(QDII)美元
180000.00
1197067.50
0.49
0.00
003972
国富美元债定期债券(QDII)人民币
180000.00
1197067.50
0.49
0.00
160139
南方恒生中国企业精明指数C
397000.00
1418709.28
3.11
0.00
160138
南方恒生中国企业精明指数A
397000.00
1418709.28
3.11
0.00
160923
大成海外中国机会混合(QDII-LOF)
130000.00
2109290.63
4.12
0.00
161124
易方达香港恒生综合小型股指数
200000.00
1246745.00
1.22
0.00
001691
南方香港成长灵活配置混合
5614000.00
47321248.10
3.50
0.00
002230
华夏大中华混合(QDII)
6400.00
7386354.39
3.30
0.00
378546
上投摩根全球天然资源混合(QDII)
29390.00
4625256.90
3.19
0.00
486001
工银全球股票(QDII)
556690.00
6869137.08
1.34
0.00
163813
中银全球策略(QDII-FOF)
600.00
602865.30
1.22
0.00
320017
诺安全球收益不动产(QDII)
30000.00
6934516.68
7.84
0.00
代码
名称
持股数量(股)
持股市值(元)
占净值比例(%)
持股占流通A股比例(%)
001013
华夏希望债券C
273243.00
9405024.06
0.83
0.36
630109
华商稳定增利债券C
6623224.00
32255100.88
1.74
0.16
630007
华商稳健双利债券A
800001.00
6640008.30
3.35
0.31
150035
泰达宏利聚利B
130054.00
2889799.88
2.22
0.00
150034
泰达宏利聚利A
130054.00
2889799.88
2.22
0.00
660109
农银增强收益债券C
7000.00
119420.00
0.23
0.00
660009
农银增强收益债券A
7000.00
119420.00
0.23
0.00
163817
中银转债增强债券B
13600.00
725560.00
0.61
0.04
165509
信诚增强收益债券(LOF)
7600.00
194712.00
0.89
0.00
164808
工银四季收益债券(LOF)
70639.00
3250806.78
0.38
0.00
050116
博时宏观回报债券C
9600.00
605568.00
1.09
0.05
160718
嘉实多利分级债券
35620.00
483007.20
0.57
0.02
206008
鹏华丰盛债券
883335.00
31075725.30
1.09
0.12
163816
中银转债增强债券A
13600.00
725560.00
0.61
0.04
202107
南方广利回报债券C
81387.00
5572567.89
1.06
0.23
040022
华安可转债债券A
20000.00
1244000.00
0.68
0.01
040023
华安可转债债券B
20000.00
1244000.00
0.68
0.01
110028
易方达安心回报债券B
2479992.00
107383653.60
1.35
0.32
110027
易方达安心回报债券A
2479992.00
107383653.60
1.35
0.32
470059
汇添富可转债债券C
128919.00
7029953.07
1.97
0.00