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代码 名称 单位净值(元) 累计净值(元) 截止日期 资产净值(元)
110027 1.7800 2.7000 2020-04-17 --
110028 1.7600 2.6500 2020-04-17 --
159901 5.1300 4.9900 2020-04-17 --
118001 1.0200 1.0200 2020-04-16 --
110008 1.0100 1.0500 2008-01-29 --
110007 1.0100 1.0500 2008-01-29 --
110013 3.4400 8.9400 2020-04-17 --
110021 1.3300 1.3300 2020-04-17 --
110025 0.7600 0.7600 2020-04-17 --
510130 3.8800 1.3300 2020-04-17 --
110022 2.9300 2.9300 2020-04-17 --
500056 0.8500 4.3600 2016-12-30 2562073658.31
110019 1.2700 1.2700 2020-04-17 --
161115 1.5700 2.1600 2020-04-17 --
110010 1.8000 2.2100 2020-04-17 --
500029 2.5400 4.6300 2007-12-14 2035912113.64
118002 1.7600 1.7600 2020-04-16 --
161116 0.8900 0.8900 2020-04-16 --
110016 -- -- -- --
110006 -- -- -- --